基金新格局透析

西南证券研发中心 孙菊／文

近期，22家基金管理公司相继公布了旗下79只基金的二季度投资组合 。

在经历了两年的净值缩水后 ，今年上半年基金净值整体回升
。在封闭式基金中
，有六成基金超过了上证指数的涨幅，而在开放式基金中 ，近一半的股票型开放式基金跑赢大盘。

与以往不同的是
，今年上半年基金管理公司将目光从二级市场转向营销市场，在保持了原有的投资风格的基础上 ，加大营销力度
，用创新和概念迎合市场、迎合投资者 。

基金资产占股票市值一成

南方居首 华夏退位

截至2003年6月30日，已经发行基金的基金管理公司共有22家 ，管理资产规模达到约1433．88亿元，占股票市场流通市值的一成以上
。

统计显示
，管理资产规模最大的前四家基金管理公司依次是南方 、华夏
、华安和大成，分别管理着约166．27亿元、136．89亿元 、107．24亿元和101．35亿元的资产。这四家管理资产规模过100亿元的基金公司 ，管理资产占全部基金份额的35．7％；管理资产位于70－100亿元之间的有7家
，占基金市场41．17％的份额；管理资产低于43亿元的有11家，只占基金市场23．14％ 。

与去年底相比 ，基金管理的总资产规模增长258．10亿元
，增幅为21．95％
。虽然市场好转对基金净值的回升起到很大作用，但资产规模的扩张更多来自于新基金的发行。如果扣除净值增长因素 ，没有成立新基金的管理公司
，上半年资产规模全部缩水 。上半年新发行基金的首次募集资金总额达到281．22亿元，但同期基金资产规模仅新增258．10亿元 ，在基金单位净值普遍增长的背景下
，说明开放式基金遭遇了巨额的赎回。上半年，可比的25只开放式基金被净赎回160．64亿份
。其中 ，遭遇赎回比例较大的是华安180
、大成价值、嘉实成长 、合丰成长，分别被净赎回约58．68％
、55．49％、44．68％ 、43．93％。

封闭式华夏占先

博时领跑开放式

上半年
，所有封闭式的净值均比去年底出现增长 。其中，增长幅度最大的基金兴华 ，取得了18．13％的净值增长业绩
，随后依次是科翔、隆元
、裕隆等，增幅分别是16．13％、15．48％ 、14．83％
。增长幅度相对较小的是安瑞
、普润、景博 ，净值增长率分别为1．3％ 、4．3％
、4．66％。与基金所主要依附的股票市场相比
，约六成的基金超过了上证指数8．76％的涨幅 。

进一步分析表明，华夏基金管理公司旗下的封闭式基金的加权平均增长率 ，在所有基金管理公司中排名第一
，平均增幅为15．48％
。随后依次是博时、中融 、易方达
、大成等，平均净值增幅分别为14．63％、14．55％ 、12．58％
、12．00％。

在具有可比性（成立半年以上）的17只开放式基金中 ，博时价值增长显然成为开放式基金中的明星
，不仅创出了开放式基金累计净值新高，而且净值增长幅度在包括封闭式在内的所有基金中位于第一 。统计显示 ，博时价值上半年净值增长率高达21．15％，单位累计净值最高达到1．28元
。此外
，净值增长幅度相对较大的开放式基金还有南方稳健、鹏华行业成长，净值增长率均超过10％。总体上看 ，近一半的股票型开放式基金的净值增长幅度超过上证指数 。

封闭式分红沉默

六只开放式半年内连续分红

由于受到2001年下半年和2002年证券市场持续低迷的影响
，尚处于恢复期的封闭式基金在今年上半年的分红方面依然保持沉默
。只有2002年下半年成立的基金银丰，因为没有历史包袱而在获得当期收益的情况下实施了每10份0．20元的分红。

相对于封闭式基金 ，2002年得到蓬勃发展的开放式基金
，由于介入市场的风险相对较低，在2003年市场反弹的背景下 ，当期收益不断增加 。一批开放式基金在净值水平恢复到面值一定程度后
，纷纷实施分红。

统计显示，从开放式基金面市以来 ，共有13只基金进行了分红
，其中分红次数超过两次的基金有9家，包括华夏成长 、华安创新、大成价值
、南方稳健、新蓝筹等
。今年实施分红的开放式基金有13家 ，年内连续实施分红的基金有6家，包括长盛成长 、易方达增长
、大成价值、嘉实成长 、融通新蓝筹和银华优势企业。其中
，后两者在年内连续三次分红，累计分红分别达到每10份派0．6元和0．7元 。实现单位分红最多的开放式基金是大成价值 ，每10份累计分红约0．9元
。

基金重仓持股

行业投资集中

截至2003年6月30日
，公布了二季度季报的所有基金的净资产合计1255．87亿元，其中投资于股票的市值为738．52亿元 ，被全部基金重仓持有的十大股票资产占净资产的比重为31．61％。75只以股票为主要投资对象的基金净值合计1144．30亿元
，股票市值712．57亿元，加权平均股票持仓比例为62．27％ ，比今年一季度小幅增长 。其中华安系基金的仓位普遍较重
，安顺
、安瑞是仓位最重的基金，华安180和安信的仓位比重也排在前十位
。此外 ，丰和、兴业 、通宝
、裕泽的持仓比重也相对较重
，均高于70％。湘财合丰系列基金和招商系列基金因为成立不久，仓位相对较轻 。此外 ，封闭式基金中的普华、兴安 、兴华，开放式基金中的嘉实成长
、宝盈鸿利
，股票资产的持有比重较轻，低于50％
。

在行业配置上 ，基金偏好投资于交通运输仓储业、金融保险业 、采掘业、电力煤气水
、机械设备仪表业和金属、非金属行业。统计显示
，被基金重仓持有的股票主要是华能国际 、盐田港
、外运发展、同仁堂 、宝钢股份
、上海机场，所持有的股份占到流通股的30％以上 ，其中华能国际52．98％
，盐田港46．08％ 。被众多基金持有的股票主要是宝钢股份、盐田港 、中国联通
、招商银行、上海汽车 、上海机场，其中中国联通被38家基金持有 ，招商银行被50家基金持有
。

工商银行的基金有哪些？

1.用工行的卡在工行的网站上自己开通网银,然后登陆网银——证券——基金——挑你想买的——购买——填入资金等信息——确定。好了 。（其他银行差不多）

2.1万元左右最好只买一只基金
，以后有钱再买其他的。

3.推荐 5星级基金:

000011 华夏大盘精选 股票型基金

121001 国投瑞银融华债券 保守配置型基金

151001 银河银联稳健 积极配置型基金

151002 银河银联收益 普通债券基金

160605 鹏华中国50 股票型基金

161601 融通新蓝筹 积极配置型基金

162703 广发小盘成长 股票型基金

213001 宝盈鸿利收益 积极配置型基金

260104 景顺长城内需增长 股票型基金

270002 广发稳健增长 积极配置型基金

375010 上投摩根中国优势 股票型基金

519008 汇添富优势精选 股票型基金

4.买基金主要看业绩，净值高低无所谓 ，净值高往往赚得更多
。

5.基金和股票一样有风险
，请谨慎决定。

6.如果你稳健，就先挑一个混合基金；如果激进就买股票型的；如果有保本要求 ，就买保本型的 。

7.买排名（1-3年的排名）前40的，基本上业绩差不多
。建议在大型的老公司挑一个买。如博时
、广发、华夏 、易方大、融通等 。

中国工商银行股份有限公司代销基金

华夏成长混合(000001) 华夏大盘精选混合(000011) 华夏优势增长股票(000021)

华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003) 华夏回报混合2001)

华夏红利混合(002011) 华夏回报二号混合(002021) 国泰金龙债券A(020002)

华安创新股票(040001) 华安中国A股增强指数(040002) 华安宝利配置混合(040004) 华安宏利股票(040005) 华安中小盘成长股票(040007) 博时价值增长混合(050001) 博时裕富指数(050002) 博时精选股票(050004) 博时稳定价值债券B(050006)

博时平衡配置混合(050007) 博时第三产业股票(050008) 博时价值增长贰号混合(050201)

嘉实成长收益混合(070001) 嘉实增长混合(070002) 嘉实稳健混合(070003)

嘉实债券(070005) 嘉实服务增值行业混合(070006) 嘉实超短债债券(070009)

嘉实主题混合(070010) 嘉实策略混合(070011) 大成价值增长混合(090001)

大成债券A/B(090002) 大成精选增值混合(090004) 大成2020生命周期混合(090006)

大成债券C(092002) 万家双引擎灵活配置混合(519183) 富国天源平衡混合(100016)

富国天利增长债券(100018) 富国天益价值股票(100020) 富国天瑞强势混合(100022)

富国天合稳健股票(100026) 易方达平稳增长混合(110001) 易方达策略成长混合(110002)

易方达上证50指数(110003)易方达积极成长混合(110005) 易方达稳健收益债券A(110007)

易方达稳健收益债券B(110008易方达价值精选股票(110009) 易方达价值成长混合(110010)

易方达策略成长二号 (112002) 国投瑞银融华债券(121001)国投瑞银景气行业混合(121002)

国投瑞银核心企业股票(121003) 国投瑞银创新动力股票(121005) 银河银泰混合(150103)

银河稳健混合(151001) 银河收益债券(151002) 南方积极配置股票(160105)

南方高增长股票(160106) 华夏蓝筹混合(160311) 博时主题行业股票(LOF)(160505)

鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天收益混合(160603) 鹏华中国50混合(160605)

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 鹏华普天债券B(160608) 大成蓝筹稳健混合(090003)

鹏华动力增长混合(LOF)(160610) 鹏华优质治理股票(LOF)(160611)

嘉实沪深300指数(160706) 长盛同智优势混合(LOF)(160805)

富国天惠成长混合(LOF)(161005) 融通新蓝筹混合(161601) 融通债券(161603) 融通深证100指数(161604) 融通蓝筹成长混合(161605) 融通行业景气混合(161606) 融通巨潮100指数(LOF)(161607) 融通动力先锋股票(161609)

融通领先成长股票(LOF)(161610) 招商优质成长股票(LOF)(161706)万家增强收益 (161902) 万家公用事业行业股票(LOF)(161903) 泰达荷银成长股票(162201)泰达荷银周期 (162202)

泰达荷银稳定股票(162203) 泰达荷银精选股票(162204) 泰达荷银风险预算混合(162205)

泰达荷银效率优选 (LOF)(162207) 泰达荷银首选企业 (162208) 景顺长城鼎益 (162605)

景顺长城资源垄断股票(162607) 广发小盘成长股票(LOF)(162703)

兴业趋势投资混合(LOF)(163402) 中银中国混合(LOF)(163801) 中银增长股票(163803)

中银收益混合(163804) 银华优势企业混合(180001) 银华-道琼斯88指数(180003) 银华优质增长股票(180010) 银华富裕主题股票(180012) 南方稳健成长混合(202001)

南方稳健成长贰号混合(202002) 南方绩优成长股票(202003) 南方宝元债券(202101) 南方多利增强债券C(202102) 南方避险增值混合(202202) 鹏华行业成长混合(206001) 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈泛沿海增长股票(213002) 宝盈策略增长股票(213003) 招商安泰股票(217001) 招商安泰平衡混合(217002) 招商安泰债券A(217003)

招商先锋混合(217005) 招商核心价值混合(217009) 招商安泰债券B(217203)

华宝兴业宝康消费品 (240001) 华宝兴业宝康配置 (240002) 华宝兴业宝康债券(240003) 华宝兴业动力组合股票(240004) 华宝兴业多策略股票(240005)华宝兴业收益增长(240008) 华宝兴业先进成长股票(240009)国联安安心成长混合(253010)国联安稳健混合(255010) 国联安小盘精选混合(257010) 国联安精选股票(257020) 国联安优势股票(257030) 景顺长城优选股票(260101) 景顺长城动力平衡混合(260103)景顺长城内需增长股票(260104) 景顺长城新兴成长股票(260108) 景顺长城内需贰号股票(260109) 广发聚富混合(270001) 广发稳健增长混合(270002) 广发聚丰股票(270005) 广发策略优选混合(270006) 泰信先行策略混合(290002) 泰信双息双利债券(290003) 泰信优质生活股票(290004) 申万巴黎盛利精选 (310308) 申万巴黎盛利强化配置 (310318) 申万巴黎新动力 (310328) 申万巴黎新经济混合(310358) 诺安平衡混合(320001) 诺安股票(320003)

诺安优化收益债券(320004) 诺安价值增长股票(320005) 兴业可转债混合(340001) 兴业全球视野股票(340006) 光大保德信量化股票(360001) 光大保德信红利股票(360005) 光大保德信新增长股票(360006) 上投摩根中国优势混合(375010)

上投摩根阿尔法股票(377010)上投摩根内需动力 (377020) 上投摩根成长先锋股票(378010) 中海优质成长混合(398001) 中海分红增利混合(398011) 中海能源策略混合(398021) 天弘精选混合(420001) 国富中国收益混合(450001) 国富弹性市值股票(450002) 国富潜力组合股票(450003) 友邦华泰盛世中国股票(460001) 工银核心价值股票(481001) 工银稳健成长股票(481004) 工银精选平衡混合(483003) 工银增强收益债券A(485105) 银华价值优选股票(519001) 海富通收益增长混合(519003) 海富通股票(519005) 海富通强化回报混合(519007) 汇添富优势精选混合(519008) 海富通精选混合(519011) 海富通风格优势股票(519013) 海富通精选贰号混合(519015) 大成积极成长股票(519017) 汇添富均衡增长股票(519018) 华夏稳增混合(519029) 富国天博创新股票(519035) 汇添富成长焦点股票(519068) 长盛中证100指数(519100) 大成创新成长混合(160910) 华宝兴业行业精选股票(240010) 广发大盘成长混合(270007) 博时新兴成长股票(050009) 泰达荷银市值优选股票(162209) 交银蓝筹股票(519694) 金元比联宝石保本混合(620001) 华安策略优选股票(040008) 万家180指数(519180) 万家和谐增长混合(519181) 大成沪深300指数(519300) 交银精选股票(519688) 交银稳健配置混合(519690) 交银成长股票(519692) 建信优选成长股票(530003) 建信优化配置混合(530005) 东吴嘉禾优势精选混合(580001) 东吴双动力股票(580002)友邦华泰积极成长混合(460002) 南方成份精选股票(202005) 工银红利股票(481006) 景顺长城精选蓝筹股票(260110) 工银增强收益债券B(485005) 光大保德信优势配置股票(360007)

南方全球精选配置(QDI)(202801) 招商安心收益债券(217011) 银华增强收益债券(180015) 汇丰晋信平稳增利债券(540005) 东方稳健回报债券(400009) 交银保本混合(519697)

上投摩根中小盘股票(379010) 华商收益增强债券A(630003) 华夏全球 (QDII)(000041) 嘉实海外中国 (QDII)(070012) 上投摩根亚太优势股票(QDII)(377016)

南方隆元产业主题股票(202007) 国泰沪深300指数(020011) 华夏行业股票(160314)

嘉实优质企业股票(070099) 大成景阳领先股票(519019) 国投瑞银稳定增利债券(121009) 易方达科讯股票(110029) 国投瑞银成长优选股票(121008)友邦华泰稳本增利债券B(460003) 汇添富增强收益债券A(519078) 华夏希望债券A(001011) 华夏希望债券C(001013) 易方达增强回报债券A(110017) 易方达增强回报债券B(110018) 中银策略股票(163805) 交银增利债券C(519682) 天弘永利债券A(420002) 天弘永利债券B(420102) 华安稳定收益债券A(040009) 华安稳定收益债券B(040010)

华宝兴业海外中国(QDII)(241001) 富国天成红利混合(100029) 宝盈增强收益债券A/B(213007) 东方策略成长股票(400007) 工银全球股票(QDII)(486001) 交银增利债券A/B(519680) 长盛创新先锋混合(080002) 宝盈资源优选股票(213008) 博时特许价值股票(050010) 长信双利优选混合(519991) 国投瑞银稳健增长混合(121006)

国泰金鹿保本混合(二期)(020018) 国富深化价值股票(450004) 南方优选价值股票(202011) 泰信优势增长混合(290005) 易方达中小盘股票(110011) 友邦华泰价值增长股票(460005)

汇丰晋信2026周期混合(540004) 工银大盘蓝筹股票(481008) 嘉实多元债券A(070015)

嘉实多元债券B(070016) 华商盛世成长股票(630002) 鹏华盛世创新股票(LOF)(160613) 海富通稳健添利债券C(519023) 广发增强债券(270009) 东吴行业轮动股票(580003)

天治创新先锋股票(350005) 银河成长股票(519668) 嘉实研究精选股票(070013) 鹏华丰收债券(160612) 申万巴黎竞争优势股票(310368) 银华领先策略股票(180013)

泰达荷银集利债券A(162210) 景顺长城公司治理股票(260111) 国联安红利股票(257040)

天治稳健双盈债券(350006) 光大保德信增利收益债券A(360008)

光大保德信增利收益债券C(360009) 天弘永定价值成长股票(420003)东吴优信稳健债券A(582001) 中银增利债券(163806) 大成策略回报股票(090007) 华夏策略混合(002031) 申万巴黎添益宝债券A(310378) 工银添利债券A(485107) 工银添利债券B(485007) 诺安灵活配置混合(320006) 泰达荷银集利债券C(162299) 易方达科翔股票(110013) 浦银安盛优化收益债券A(519111) 兴业社会责任股票(340007)华宝兴业大盘精选股票(240011) 金鹰红利价值混合(210002) 富国天丰强化债券(161010) 银华全球优选(QDII)(183001) 招商大盘蓝筹股票(217010) 富国天鼎中证指数增强(100032) 长城双动力股票(200010) 汇添富价值精选股票(519069) 新华优选成长股票(519089) 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 广发核心精选股票(270008) 长盛积极配置债券(080003) 华安核心股票(040011) 南方恒元保本混合(202211) 易方达科汇灵活配置混合(110012) 建信核心精选股票(530006) 长信利丰债券(519989) 华商收益增强债券B(630103) 建信稳定增利债券(530008) 华夏复兴股票(000031) 瑞福优先(121007) 南方盛元红利股票(202009) 建信恒久价值股票(530001) 汇丰晋信龙腾股票(540002) 汇丰晋信动态策略混合(540003) 工银沪深300指数(481009) 光大保德信均衡精选股票(360010) 金元比联丰利基金(620003) 国富成长动力 (450007) 国泰双利债券C(020020) 申万巴黎添益宝债券B(310379) 国联安增利债券A(253020) 国泰双利债券A(020019) 中银行业优选混合(163807) 金元比联成长动力混合(620002) 兴业有机增长混合(340008) 交银先锋股票(519698) 鹏华沪深300指数(LOF)(160615) 华安强化收益债券B(040013) 银河行业股票(519670) 融通内需驱动股票(161611) 泰信蓝筹精选股票(290006) 南方沪深300指数(202015) 华安强化收益债券A(040012)长盛量化红利策略股票(080005) 国泰中小盘成长股票(LOF)(160211) 易方达亚洲精选股票(QDII)(118001) 浦银安盛红利精选股票(519115) 海富通中证100指数(LOF)(162307) 银河沪深300 (519671) 招商中小盘精选股票(217013) 诺安中证100 (320010) 汇添富策略回报股票(470008)

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东吴进取策略混合(580005) 万家精选股票(519185) 诺安增利债券A(320008) 银华和谐主题混合(180018) 国联安增利债券B(253021) 华宝增强收益A(240012) 金鹰行业优势股票(210003) 汇丰晋信大盘股票(540006) 浦银安盛精致生活混合(519113)

建信收益增强C(531009) 东方核心动力股票(400011) 博时信用债券A/B(050011)

博时信用债券C(050111) 友邦货币A(460006) 上投摩根纯债债券A(371020) 华宝增强收益B(240013) 嘉实量化阿尔法股票(070017) 国泰金鹰增长股票(020001) 国泰金龙行业混合(020003) 国泰金马稳健混合(020005) 国泰货币(020007) 国泰金鹏蓝筹混合(020009) 国泰金牛创新股票(020010) 国泰金龙债券C(020012) 国泰金鼎价值混合(519021) 国投瑞银货币B(128011) 国投瑞银货币A(121011) 广发聚瑞股票(270021) 易方达行业领先股票(110015) 广发沪深300指数(270010) 万家货币(519508) 诺安成长股票(320007) 长盛成长价值混合(080001)

长盛货币(080011) 长盛全债指数增强债券(510080) 长盛动态精选混合(510081) 长盛同德主题股票(519039) 国富强化收益债券A(450005) 南方避险(202201)

中海蓝筹混合(398031) 宝盈增强收益债券C(213917) 诺安货币(320002)

华安现金富利货币(040003) 南方现金增利货币A(202301) 广发货币A(270004) 工银货币(482002) 华安国际配置混合(QDII)(040006) 博时稳定价值债券A(050106) 富国天时货币B(100028) 汇添富货币A(519518) 汇添富货币B(519517)

华夏现金增利货币(003003) 银华货币A(180008) 银华货币B(180009) 景顺长城货币(260102) 易方达货币B(110016) 易方达货币A(110006)

富国天时货币A(100025) 友邦华泰稳本增利债券A(519519) 嘉实货币(070008)

上投摩根双息平衡混合(373010) 建信货币(530002) 融通易支付货币(161608)

博时现金收益货币(050003) 申万巴黎收益宝货币(310338) 海富通货币B(519506)

中银货币(163802) 海富通货币A(519505) 建信优势(150003) 浦银安盛价值成长股票(519110) 上投摩根双核平衡混合(373020)

稳健收益债券(395001) 海富通中国海外股票(QDII)(519601) 鹏华货币B(160609) 长信增利动态策略股票(519993) 光大保德信货币(360003) 交银货币A(519588) 交银货币B(519589) 鹏华货币A(160606)

说明：1．友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意
。2.泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。3.本资料如有遗漏或差错,按工行实际代销基金为准 。4.为节省篇幅,不再列出基金经理姓名,如有需要,请查看交行代销基金或在基金公司网站查询
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